股票基本面怎么分析? 网贷第一品牌稍稍传授你几招

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股票基本面怎么分析? 网贷第一品牌稍稍传授你几招

股票基本面分析:

基本面分析。

所需步骤:

1.了解该公司。多花时间,弄清楚这家公司的经营状况。以下是一些获得资料的途径:

* 公司网站

* 财经网站和股票经纪提供的公司年度报告

* 图书馆

* 新闻报道——有关技术革新和其它方面的发展情况

2. 美好的前景。

3.发展潜力、无形资产、实物资产和生产能力。这时,你必须象一个老板一样看待这些问题。该公司在这些方面表现如何?

* 发展潜力——新的产品、拓展计划、利润增长点?

*无形资产——知识版权、专利、知名品牌?

*实物资产——有价值的房地产、存货和设备?

*生产能力——能否应用先进技术提高生产效率?

4. 比较。与竞争对手相比,该公司的经营策略、市场份额如何?

5.财务状况。在报纸的金融版或者财经网站可以找到有关的信息。比较该公司和竞争对手的财务比率:

* 资产的账面价值

*市盈率

*净资产收益率

*销售增长率

6. 观察股价走势图。公司的股价起伏不定还是稳步上扬?这是判断短线风险的工具。

7.专家的分析。国际性经纪公司的专业分析家会密切关注市场的主要股票,并为客户提供买入、卖出或持有的建议。不过,你也有机会在网站或报纸上得到这些资料。

8.内幕消息。即使你得到确切的内幕消息:某只股票要升了,也必须做好分析研究的功课。否则,你可能会惨遭长期套牢之苦。

技巧提示:

长期稳定派息的股票,价格大幅波动的风险较小。

注意事项:

基本面分析常用公式

每股收益(EPS)=净利润/普通股总股数

市盈率:股票的价格与该股上一年度每股税后利润之比(P/E)

市净率:每股市价/每股净资产

净资产收益率:净利润÷平均净资产

利润增长率:(本期净利润-上期净利润)/上期净利润

资产负债率:负债总额÷资产总额×100%

流动比率:流动资产÷流动负债×100%

速动比率:(流动资产-存货)÷流动负债×100%

存货周转率:主营业务成本÷平均存货

应收账款周转率:主营业务收入÷平均应收账款

现金流动负债比:经营现金流量净额/流动负债

期货基本面分析:

期货基本面分析是指通过分析商品的供求状况及其外围影响因素,来解释和预测期货市场的发展趋势。它需要分析者具备丰富的专业知识,有能力分析不同经济形势、市场供求变化、政治环境以及突发事件。一直以来,交易者常把基本面分析归属为长线分析,把它当作机构和长线投资者的交易方法,而散户误认为基本分析是看看新闻,浏览一下投资报告,注意一下产量和销量数据,或者查阅天气预报就可以了。严格来讲,期货基本面分析应当包含两大内容。

期货交易以现货交易为基础,因为期货价格与现货价格之间必然存在着十分紧密的联系。商品供求状况及影响其供求的众多因素对现货市场的价格运行产生重要影响。所以通过了解国家的有关政治、经济、金融政策、法律、法规的实施及商品的生产量、消费量、进口量和出口量等因素对商品供求状况直接或间接的影响程度,通过分析商品供求状况及其影响因素的变化,就可以帮助投资者预测和把握商品期货价格变化的基本趋势。

供应:有关该商品的产量信息、进出口数据、气候影响,需要投资者把握过去的趋势、现在的库存和预测未来的供应。

需求:有关该商品的下游消费市场、行业景气周期、税率情况。当前的用途中,哪些用途会继续,如果价格涨得太高,何种替代品能有效替代。有什么新的技术进步可能需求这种商品,而以前不存在这种需要。

以为金融观察(fodaily)对于PTA期货走势的分析为例,来说明如何做商品供求状况的分析。“决定PTA价格的三大因素PX—PTA—PET中,聚酯PET处在下游,即决定PTA的需求。纺织业在经历两年的复苏之后再次不被市场看好,聚酯产能的扩张速度也因此下降。今年聚酯新增产能预计不足450万吨,而PTA增加超过650万吨的产能,这就是说,PTA产能过剩量继续扩大。” [2] 

分析常用公式

每股收益(EPS)=净利润/普通股总股数

市盈率 普通股每股市价/普通股每股收益

每股净资产 年度末股东权益/年度末普通股数

市净率 每股市价/每股净资产

净资产收益率 净利润÷平均净资产

利润增长率 (本期净利润-上期净利润)/上期净利润

资产负债率 负债总额÷资产总额×100%

流动比率 流动资产÷流动负债×100%

速动比率 (流动资产-存货)÷流动负债×100%

存货周转率 主营业务成本÷平均存货

应收账款周转率 主营业务收入÷平均应收账款

现金流动负债比 经营现金流量净额/流动负债

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